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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
Atualizado em: 20/03/2026 17:33:02

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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17/03/20260004566/20240000126/20260000804/20260001326/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CADEIRA LONGARINA E MESA) PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 004/2025 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 036/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 844. (PROCESSO DE SOLICITACAO 2458/2025 - VIGENCIA 19/02/2025 A 19/02/2026)GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA45.326.165/0001-96R$ 43.249,00R$ 43.249,00R$ 43.249,00154200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 3040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
16/03/20260005080/20240000164/20260000835/20260001325/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 014/2025 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 028/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7600. (PROCESSO DE SOLICITACAO 5080/2024 - VIGENCIA 01/04/2025 A 01/04/2026)SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME01.146.578/0001-13R$ 112.158,00R$ 56.942,48R$ 56.259,17155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/03/20260005080/20240000165/20260000834/20260001323/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 014/2025 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 028/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7599. (PROCESSO DE SOLICITACAO 5080/2024 - VIGENCIA 01/04/2025 A 01/04/2026)SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME01.146.578/0001-13R$ 2.366,00R$ 2.366,00R$ 2.337,61155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/03/20260005080/20240000162/20260000833/20260001322/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 012/2025 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 028/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5285. (PROCESSO DE SOLICITACAO 5080/2024 - VIGENCIA 01/04/2025 A 01/04/2026)N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA17.630.850/0001-76R$ 6.465,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/03/20260005080/20240000159/20260000832/20260001321/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 008/2025 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 028/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 514. (PROCESSO DE SOLICITACAO 5080/2024 - VIGENCIA 01/04/2025 A 01/04/2026)CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA05.642.134/0001-20R$ 15.632,40R$ 8.044,00R$ 8.044,00155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/03/20260005080/20240000161/20260000830/20260001319/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 010/2025 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 028/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11377. (PROCESSO DE SOLICITACAO 5080/2024 - VIGENCIA 01/04/2025 A 01/04/2026)LIDIA KUSTER SILVA LTDA05.195.496/0001-10R$ 578,50R$ 578,50R$ 578,50155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/03/20260005080/20240000163/20260000829/20260001317/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 013/2025 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 028/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063. (PROCESSO DE SOLICITACAO 5080/2024 - VIGENCIA 01/04/2025 A 01/04/2026)RIO NUTRI SERVICE LTDA53.255.375/0001-69R$ 267.183,00R$ 35.846,00R$ 35.415,85155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/03/20260002983/20240000173/20260000827/20260001316/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR (SISTEMA DE SOFTWARE) AUXILIO E ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPREENDENDO A IMPLANTACAO, MANUTENCAO, SUPORTE E ATUALIZACAO DO SISTEMA, INTERLIGANDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 052/2024. PARCELA 04/12. CONFORME NOTA FISCAL Nº 26965. (PROCESSO DE SOLICITACAO 4858/2025)FUNDACAO DE APOIO E DESENV. AO ENS.PESQUISA E EXTENSAO - FADEPE/JF00.703.697/0001-67R$ 15.844,90R$ 1.584,49R$ 1.584,49150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16/03/20260006940/20230000063/20260000824/20260001313/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE SAO FRANCISCO, RIO BANANAL-ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 0004/2024.(PROCESSO DE SOLICITACAO 6940/2023 - VIGENCIA DO CONTRATO 03/01/2024 A 03/01/2028)FLAVIO MARINATO DA SILVA***.582.807-**R$ 6.624,48R$ 552,04R$ 552,04150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
16/03/20260008722/20230000062/20260000823/20260001312/2026REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA 14 DE SETEMBRO, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 022/2024, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026. (PROCESSO DE SOLICITACAO 8722/2023 - VIGENCIA DO CONTRATO 25/07/2024 A 26/07/2029).ADENIS LUIZ CAMARA***.833.017-**R$ 48.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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