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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
Atualizado em: 21/03/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
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20/03/20250004401/20230000317/20250000617/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - JARDINS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 009/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6598. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP12.947.831/0001-54R$ 926,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250004401/20230000318/20250000616/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 009/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6596. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP12.947.831/0001-54R$ 36.356,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250004401/20230000319/20250000615/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 005/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2048. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIO41.841.555/0001-43R$ 15.648,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250004401/20230000320/20250000614/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 004/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 19171. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME17.364.470/0001-37R$ 3.239,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250004401/20230000318/20250000613/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 009/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6606. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP12.947.831/0001-54R$ 11.870,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250004401/20230000318/20250000612/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 009/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6605. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP12.947.831/0001-54R$ 5.020,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250004401/20230000317/20250000611/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 009/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 6604. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP12.947.831/0001-54R$ 1.700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250004401/20230000772/20240000610/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 008/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 4418. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME17.630.850/0001-76R$ 2.285,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250004401/20230000765/20240000609/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - JARDINS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 007/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 4140. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)JEAN CARLOS CAZOTI EPP08.325.588/0001-65R$ 5.749,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250004401/20230000764/20240000608/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTLIZACAO NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 007/2024 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NUMERO 073/2023, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 4139. (VIGENCIA DO CONTRATO 04/03/2024 A 04/03/2025)JEAN CARLOS CAZOTI EPP08.325.588/0001-65R$ 937,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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