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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
Atualizado em: 21/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 6789101112
16 13141516171819
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28/02/20250000183/20250000529/20250000493/20250000525/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.BANESTES = Banco do Estado do Espirito Santo S/A28.127.603/0051-37R$ 1.000,00R$ 12,00R$ 12,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000183/20250000036/20250000492/20250000524/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.BANESTES = Banco do Estado do Espirito Santo S/A28.127.603/0051-37R$ 5.000,00R$ 36,00R$ 36,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000183/20250000034/20250000491/20250000523/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.BANESTES = Banco do Estado do Espirito Santo S/A28.127.603/0051-37R$ 35.000,00R$ 96,00R$ 96,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000183/20250000034/20250000490/20250000522/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.BANESTES = Banco do Estado do Espirito Santo S/A28.127.603/0051-37R$ 35.000,00R$ 634,89R$ 634,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000185/20250000037/20250000489/20250000521/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0478-21R$ 10.000,00R$ 48,00R$ 48,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000185/20250000037/20250000488/20250000520/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0478-21R$ 10.000,00R$ 305,91R$ 305,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000024/20250000251/20250000487/20250000519/2025REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 2.000,00R$ 95,40R$ 95,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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28/02/20250000011/2025  0000516/2025REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO PAGAMENTO DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL .27.744.143/0001-64  R$ 27,55  
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